基金经理：方晗
| 单位净值:0.7995 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7995 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实策略视野三年持有期混合(012995)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 46,819,518 | 3,636,265 | -3,229,209 | -21,263,006 |
| 利息收入 | 160,783 | 69,365 | 167,041 | 66,919 |
| 其中：存款利息收入 | 160,783 | 69,365 | 167,041 | 66,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 37,733,977 | -5,110,387 | -6,609,429 | -20,397,879 |
| 其中：股票投资收益 | 36,014,660 | -6,479,718 | -9,820,552 | -22,267,923 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,646 | 89 | -43,054 | 12,530 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,703,672 | 1,369,242 | 3,254,177 | 1,857,514 |
| 公允价值变动收益 | 8,924,757 | 8,677,288 | 3,213,179 | -932,046 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,882,603 | 1,438,451 | 3,199,965 | 1,601,920 |
| 管理人报酬 | 2,326,521 | 1,157,755 | 2,594,984 | 1,292,409 |
| 托管费 | 387,753 | 192,959 | 432,497 | 215,402 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,328 | 87,736 | 172,478 | 94,105 |
| 利润总额 | 43,936,915 | 2,197,815 | -6,429,174 | -22,864,926 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 43,936,915 | 2,197,815 | -6,429,174 | -22,864,926 |
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