基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6784 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.6784 | 截止日期:2023/3/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 收入 | -2,086,308 | -4,066,850 | ||
| 利息收入 | 10,658 | 31,523 | ||
| 其中：存款利息收入 | 10,658 | 7,470 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 24,053 | ||
| 投资收益 | -1,460,204 | -138,066 | ||
| 其中：股票投资收益 | -60 | -212 | ||
| 基金投资收益 | -1,460,144 | -137,854 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -731,756 | -3,973,415 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 94,994 | 13,109 | ||
| 费用 | 126,881 | 74,397 | ||
| 管理人报酬 | 9,669 | 14,406 | ||
| 托管费 | 1,934 | 2,881 | ||
| 销售服务费 | 69,865 | 19,966 | ||
| 交易费用 | - | 954 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 45,414 | 36,190 | ||
| 利润总额 | -2,213,189 | -4,141,247 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -2,213,189 | -4,141,247 | ||
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