基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6487 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:0.6487 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,193,337 | -6,501,814 | -2,086,308 | -4,066,850 |
| 利息收入 | 25,081 | 28,373 | 10,658 | 31,523 |
| 其中：存款利息收入 | 25,081 | 28,373 | 10,658 | 7,470 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 24,053 |
| 投资收益 | -7,452,957 | -3,954,963 | -1,460,204 | -138,066 |
| 其中：股票投资收益 | 2,873 | -143 | -60 | -212 |
| 基金投资收益 | -7,455,830 | -3,954,819 | -1,460,144 | -137,854 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,175,748 | -2,797,189 | -731,756 | -3,973,415 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,790 | 221,966 | 94,994 | 13,109 |
| 费用 | 375,528 | 329,169 | 126,881 | 74,397 |
| 管理人报酬 | 30,592 | 26,141 | 9,669 | 14,406 |
| 托管费 | 6,118 | 5,228 | 1,934 | 2,881 |
| 销售服务费 | 248,247 | 195,938 | 69,865 | 19,966 |
| 交易费用 | - | - | - | 954 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,571 | 101,862 | 45,414 | 36,190 |
| 利润总额 | -1,568,866 | -6,830,982 | -2,213,189 | -4,141,247 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,568,866 | -6,830,982 | -2,213,189 | -4,141,247 |
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