基金经理:冉凌浩
单位净值:0.7981 | 净值增长率:3.52% | 累计净值:0.7981 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | -4,066,850 | |||
利息收入 | 31,523 | |||
其中:存款利息收入 | 7,470 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 24,053 | |||
投资收益 | -138,066 | |||
其中:股票投资收益 | -212 | |||
基金投资收益 | -137,854 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -3,973,415 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 13,109 | |||
费用 | 74,397 | |||
管理人报酬 | 14,406 | |||
托管费 | 2,881 | |||
销售服务费 | 19,966 | |||
交易费用 | 954 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 36,190 | |||
利润总额 | -4,141,247 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -4,141,247 |