基金经理：
| 单位净值:0.7831 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.7831 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,778,641 | -3,462,448 | -1,193,337 | -6,501,814 |
| 利息收入 | 16,543 | 47,014 | 25,081 | 28,373 |
| 其中：存款利息收入 | 16,543 | 47,014 | 25,081 | 28,373 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,899,355 | -765,197 | -7,452,957 | -3,954,963 |
| 其中：股票投资收益 | -291 | 2,487 | 2,873 | -143 |
| 基金投资收益 | -5,580,487 | -767,683 | -7,455,830 | -3,954,819 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -318,578 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,945,873 | -2,850,944 | 6,175,748 | -2,797,189 |
| 汇兑收益 | -21,758 | - | - | - |
| 其他收入 | 71,801 | 106,679 | 58,790 | 221,966 |
| 费用 | 255,683 | 697,612 | 375,528 | 329,169 |
| 管理人报酬 | 21,786 | 56,613 | 30,592 | 26,141 |
| 托管费 | 4,357 | 11,322 | 6,118 | 5,228 |
| 销售服务费 | 147,258 | 445,867 | 248,247 | 195,938 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,282 | 183,810 | 90,571 | 101,862 |
| 利润总额 | -9,034,324 | -4,160,060 | -1,568,866 | -6,830,982 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,034,324 | -4,160,060 | -1,568,866 | -6,830,982 |
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