基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-2.72% | 净值增长率:-2.72% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 18,959,237 | 36,833,422 | -8,778,641 | -3,462,448 |
| 利息收入 | 101,094 | 64,757 | 16,543 | 47,014 |
| 其中：存款利息收入 | 101,094 | 64,757 | 16,543 | 47,014 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 31,321,455 | 1,094,998 | -5,899,355 | -765,197 |
| 其中：股票投资收益 | -4,730 | -3,612 | -291 | 2,487 |
| 基金投资收益 | 30,126,072 | 1,425,327 | -5,580,487 | -767,683 |
| 债券投资收益 | -3,438 | 3,458 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,203,551 | -330,176 | -318,578 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -13,944,867 | 34,997,310 | -2,945,873 | -2,850,944 |
| 汇兑收益 | -239,128 | 73,473 | -21,758 | - |
| 其他收入 | 1,720,683 | 602,884 | 71,801 | 106,679 |
| 费用 | 986,433 | 782,915 | 255,683 | 697,612 |
| 管理人报酬 | 179,512 | 108,066 | 21,786 | 56,613 |
| 托管费 | 35,902 | 21,613 | 4,357 | 11,322 |
| 销售服务费 | 546,782 | 473,000 | 147,258 | 445,867 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,778 | 176,213 | 82,282 | 183,810 |
| 利润总额 | 17,972,804 | 36,050,507 | -9,034,324 | -4,160,060 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,972,804 | 36,050,507 | -9,034,324 | -4,160,060 |
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