单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-2,086,308 |
-4,066,850 |
利息收入 |
10,658 |
31,523 |
其中:存款利息收入 |
10,658 |
7,470 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
24,053 |
投资收益 |
-1,460,204 |
-138,066 |
其中:股票投资收益 |
-60 |
-212 |
基金投资收益 |
-1,460,144 |
-137,854 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-731,756 |
-3,973,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
94,994 |
13,109 |
费用 |
126,881 |
74,397 |
管理人报酬 |
9,669 |
14,406 |
托管费 |
1,934 |
2,881 |
销售服务费 |
69,865 |
19,966 |
交易费用 |
- |
954 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
45,414 |
36,190 |
利润总额 |
-2,213,189 |
-4,141,247 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,213,189 |
-4,141,247 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。