基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.3003 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:1.3003 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 991,110,861 | 261,103,190 | 1,653,177 | 192,807,555 |
| 利息收入 | 399,958 | 457,461 | 213,966 | 349,816 |
| 其中：存款利息收入 | 399,958 | 456,061 | 213,966 | 349,816 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,400 | - | - |
| 投资收益 | 241,823,185 | 174,869,016 | 51,213,440 | -42,352,131 |
| 其中：股票投资收益 | 1,241,917 | -44,755 | -398,032 | -843,411 |
| 基金投资收益 | 240,581,268 | 174,913,770 | 51,611,472 | -41,508,720 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 745,963,305 | 84,144,881 | -50,324,958 | 233,202,080 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,924,412 | 1,631,832 | 550,729 | 1,607,789 |
| 费用 | 2,390,573 | 2,553,267 | 1,133,696 | 1,600,347 |
| 管理人报酬 | 194,187 | 242,116 | 116,255 | 186,881 |
| 托管费 | 38,837 | 48,423 | 23,251 | 37,376 |
| 销售服务费 | 1,214,418 | 1,477,903 | 731,490 | 1,221,189 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,815 | 154,900 | 76,815 | 154,900 |
| 利润总额 | 988,720,289 | 258,549,923 | 519,481 | 191,207,209 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 988,720,289 | 258,549,923 | 519,481 | 191,207,209 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。