基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7557 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.7557 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商稳健平衡混合A(012963)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 27,309,810 | 39,335,139 | 13,544,588 | 10,928,485 |
| 利息收入 | 219,973 | 36,463 | 16,333 | 128,489 |
| 其中：存款利息收入 | 46,919 | 25,822 | 9,149 | 41,854 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 173,054 | 10,641 | 7,184 | 86,635 |
| 投资收益 | 36,979,866 | 14,643,754 | 92,170 | 4,691,270 |
| 其中：股票投资收益 | 35,504,951 | 10,446,986 | -1,381,139 | 1,054,866 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 610,103 | 2,492,530 | 531,510 | 677,498 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 864,812 | 1,704,238 | 941,798 | 2,958,906 |
| 公允价值变动收益 | -10,269,951 | 24,491,629 | 13,372,966 | 5,972,275 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 379,921 | 163,293 | 63,119 | 136,451 |
| 费用 | 2,265,184 | 2,121,309 | 836,602 | 2,094,905 |
| 管理人报酬 | 1,484,910 | 1,359,974 | 541,066 | 1,319,515 |
| 托管费 | 247,485 | 226,662 | 90,178 | 219,919 |
| 销售服务费 | 456,396 | 413,606 | 153,129 | 394,764 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 75,849 | 120,665 | 52,083 | 160,453 |
| 利润总额 | 25,044,625 | 37,213,830 | 12,707,986 | 8,833,580 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,044,625 | 37,213,830 | 12,707,986 | 8,833,580 |
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