基金经理：梁莹
| 单位净值:1.1345 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1345 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达稳丰90天滚动短债A(012933)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 39,584,911 | 19,007,388 | 52,131,227 | 20,963,243 |
| 利息收入 | 85,114 | 8,234 | 460,241 | 153,246 |
| 其中：存款利息收入 | 8,198 | 4,950 | 31,522 | 19,727 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,915 | 3,284 | 428,719 | 133,518 |
| 投资收益 | 44,354,030 | 21,714,969 | 52,128,545 | 20,627,347 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 44,042,345 | 21,655,828 | 51,127,866 | 19,691,679 |
| 资产支持证券投资收益 | 311,685 | 59,141 | 1,000,679 | 935,668 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,854,232 | -2,715,815 | -457,558 | 182,650 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 12,395,054 | 6,162,066 | 12,502,365 | 4,276,826 |
| 管理人报酬 | 3,227,986 | 1,367,849 | 3,700,716 | 1,031,024 |
| 托管费 | 806,997 | 341,962 | 925,179 | 257,756 |
| 销售服务费 | 3,151,984 | 1,337,573 | 3,629,766 | 997,512 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,786,267 | 2,899,588 | 3,778,757 | 1,786,337 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,786,267 | 2,899,588 | 3,778,757 | 1,786,337 |
| 其他费用 | 268,738 | 137,274 | 282,946 | 142,874 |
| 利润总额 | 27,189,857 | 12,845,321 | 39,628,862 | 16,686,417 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,189,857 | 12,845,321 | 39,628,862 | 16,686,417 |
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