基金经理：陈涛
| 单位净值:0.9855 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.9855 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:70.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值先锋股票(012930)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 328,110,752 | -711,070,983 | -1,608,048,967 | 813,648,850 |
| 利息收入 | 1,185,693 | 1,751,536 | 592,167 | 4,999,603 |
| 其中：存款利息收入 | 1,153,501 | 1,724,983 | 566,381 | 1,920,220 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,846,284 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,193 | 26,553 | 25,786 | 1,233,100 |
| 投资收益 | 1,112,439,642 | -147,937,432 | -94,032,684 | 275,685,029 |
| 其中：股票投资收益 | 992,526,950 | -196,128,021 | -136,619,774 | 270,243,809 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,756,226 | 13,956,282 | 13,838,561 | 4,686,999 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 99,156,466 | 34,234,307 | 28,748,529 | 754,222 |
| 公允价值变动收益 | -797,647,677 | -574,835,062 | -1,521,252,106 | 528,696,554 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,133,094 | 9,949,975 | 6,643,656 | 4,267,663 |
| 费用 | 76,107,810 | 96,651,350 | 48,772,810 | 42,808,539 |
| 管理人报酬 | 67,035,776 | 85,068,817 | 42,934,186 | 25,370,801 |
| 托管费 | 8,938,103 | 11,342,509 | 5,724,558 | 3,382,773 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 13,894,548 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,891 | 240,000 | 114,055 | 160,400 |
| 利润总额 | 252,002,942 | -807,722,333 | -1,656,821,777 | 770,840,311 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 252,002,942 | -807,722,333 | -1,656,821,777 | 770,840,311 |
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