基金经理：陈涛
| 单位净值:0.7461 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:0.7461 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值先锋股票(012930)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -774,868,591 | -967,530,373 | 328,110,752 | -711,070,983 |
| 利息收入 | 384,669 | 1,583,442 | 1,185,693 | 1,751,536 |
| 其中：存款利息收入 | 374,793 | 1,543,070 | 1,153,501 | 1,724,983 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,877 | 40,372 | 32,193 | 26,553 |
| 投资收益 | -593,216,845 | 631,075,821 | 1,112,439,642 | -147,937,432 |
| 其中：股票投资收益 | -660,086,533 | 501,274,907 | 992,526,950 | -196,128,021 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,261,343 | 24,449,422 | 20,756,226 | 13,956,282 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 63,608,345 | 105,351,492 | 99,156,466 | 34,234,307 |
| 公允价值变动收益 | -183,416,040 | -1,614,750,029 | -797,647,677 | -574,835,062 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,379,625 | 14,560,392 | 12,133,094 | 9,949,975 |
| 费用 | 36,212,559 | 139,421,066 | 76,107,810 | 96,651,350 |
| 管理人报酬 | 30,924,072 | 122,736,619 | 67,035,776 | 85,068,817 |
| 托管费 | 5,154,012 | 16,414,407 | 8,938,103 | 11,342,509 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,263 | 270,000 | 133,891 | 240,000 |
| 利润总额 | -811,081,150 | -1,106,951,439 | 252,002,942 | -807,722,333 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -811,081,150 | -1,106,951,439 | 252,002,942 | -807,722,333 |
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