基金经理：常亚桥
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/12/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)(012925)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,494,020 | -47,652,543 | -27,920,359 | -73,188,756 |
| 利息收入 | 150,150 | 502,497 | 281,044 | 243,379 |
| 其中：存款利息收入 | 150,150 | 502,497 | 281,044 | 243,379 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,451,350 | -51,620,532 | -33,649,887 | -72,164,880 |
| 其中：股票投资收益 | 2,583,104 | -54,236,220 | -35,299,909 | -74,876,793 |
| 基金投资收益 | -674,101 | 198,374 | - | - |
| 债券投资收益 | 266 | 333 | 47 | 44 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -1,129 | -1,129 | - |
| 股利收益 | 542,080 | 2,418,110 | 1,651,105 | 2,711,869 |
| 公允价值变动收益 | -41,315 | 2,106,432 | 4,170,737 | -5,245,515 |
| 汇兑收益 | -70,574 | 1,332,331 | 1,258,942 | 3,892,509 |
| 其他收入 | 4,410 | 26,729 | 18,805 | 85,752 |
| 费用 | 1,477,226 | 3,836,474 | 2,123,490 | 5,512,712 |
| 管理人报酬 | 1,160,772 | 3,053,304 | 1,702,863 | 4,464,710 |
| 托管费 | 193,462 | 508,884 | 283,810 | 744,118 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,991 | 273,507 | 136,801 | 303,883 |
| 利润总额 | 1,016,794 | -51,489,017 | -30,043,849 | -78,701,467 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,016,794 | -51,489,017 | -30,043,849 | -78,701,467 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。