基金经理：郑希
| 单位净值:0.6161 | 净值增长率:-4.48% | 净值增长率:-4.48% | 累计净值:0.6161 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,836,313,182 | 185,679,687 | 82,063,683 | 40,574,211 |
| 利息收入 | 2,228,633 | 702,973 | 552,723 | 302,685 |
| 其中：存款利息收入 | 2,228,633 | 702,973 | 552,410 | 302,685 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 314 | - |
| 投资收益 | 1,179,664,544 | 30,566,771 | 54,701,739 | 14,737,327 |
| 其中：股票投资收益 | 1,164,734,551 | 25,678,228 | 52,354,452 | 13,296,111 |
| 基金投资收益 | -7,660 | - | - | - |
| 债券投资收益 | -68,395 | 6,779 | 746 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,006,048 | 4,881,764 | 2,346,541 | 1,441,216 |
| 公允价值变动收益 | 657,652,693 | 153,095,121 | 27,410,592 | 25,002,286 |
| 汇兑收益 | -11,966,823 | -514,737 | -1,485,222 | 437,799 |
| 其他收入 | 8,734,135 | 1,829,558 | 883,851 | 94,114 |
| 费用 | 52,352,080 | 9,755,019 | 4,726,848 | 1,700,740 |
| 管理人报酬 | 37,910,089 | 7,164,974 | 3,552,709 | 1,300,201 |
| 托管费 | 6,318,348 | 1,194,162 | 592,118 | 216,700 |
| 销售服务费 | 7,874,008 | 1,295,551 | 407,912 | 93,530 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 249,125 | 99,977 | 174,106 | 90,309 |
| 利润总额 | 1,783,961,102 | 175,924,668 | 77,336,835 | 38,873,471 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,783,961,102 | 175,924,668 | 77,336,835 | 38,873,471 |
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