基金经理：张月
| 单位净值:1.0741 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0741 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 842,108 | 200,925 | 7,572,987 | 6,750,863 |
| 利息收入 | 7,025 | 949 | 59,972 | 52,247 |
| 其中：存款利息收入 | 7,025 | 949 | 53,960 | 46,235 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 6,012 | 6,012 |
| 投资收益 | 371,437 | 347,789 | 5,348,017 | 3,620,756 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 193,110 | 224,608 | 1,921,123 | 902,406 |
| 债券投资收益 | 61,609 | 45,868 | 405,099 | 216,262 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 116,718 | 77,313 | 3,021,795 | 2,502,088 |
| 公允价值变动收益 | 463,646 | -147,813 | 2,154,073 | 3,067,064 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 10,924 | 10,796 |
| 费用 | 152,296 | 58,871 | 1,445,148 | 1,210,524 |
| 管理人报酬 | 97,813 | 33,530 | 739,735 | 622,831 |
| 托管费 | 29,482 | 10,472 | 236,154 | 199,050 |
| 销售服务费 | 23,879 | 14,019 | 352,822 | 304,220 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 271 | - | 545 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271 | - | 545 | - |
| 其他费用 | 849 | 849 | 115,000 | 83,542 |
| 利润总额 | 689,813 | 142,054 | 6,127,839 | 5,540,339 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 689,813 | 142,054 | 6,127,839 | 5,540,339 |
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