基金经理：何家琪
| 单位净值:1.3051 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.3051 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏可转债增强债券C(012887)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -174,876,942 | -244,277,861 | 52,908,250 | -473,875,824 |
| 利息收入 | 399,836 | 641,609 | 247,778 | 465,858 |
| 其中：存款利息收入 | 399,836 | 616,051 | 247,778 | 430,025 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 25,559 | - | 35,833 |
| 投资收益 | -254,737,104 | -78,111,701 | 24,850,484 | -250,129,798 |
| 其中：股票投资收益 | -157,620,737 | -81,009,117 | 3,795,235 | -198,224,368 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -100,681,424 | -4,246,046 | 15,128,434 | -64,774,891 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,565,057 | 7,143,462 | 5,926,814 | 12,869,460 |
| 公允价值变动收益 | 78,642,599 | -169,335,420 | 26,454,243 | -232,514,307 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 817,727 | 2,527,651 | 1,355,745 | 8,302,423 |
| 费用 | 17,654,724 | 39,360,500 | 14,691,133 | 26,870,086 |
| 管理人报酬 | 7,446,669 | 15,744,380 | 6,060,303 | 12,331,445 |
| 托管费 | 2,127,620 | 4,498,394 | 1,731,515 | 3,523,270 |
| 销售服务费 | 1,967,269 | 4,054,549 | 1,317,429 | 381,863 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,992,091 | 14,825,517 | 5,466,927 | 10,403,742 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,992,091 | 14,825,517 | 5,466,927 | 10,403,742 |
| 其他费用 | 108,760 | 218,823 | 108,639 | 218,953 |
| 利润总额 | -192,531,667 | -283,638,362 | 38,217,117 | -500,745,910 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -192,531,667 | -283,638,362 | 38,217,117 | -500,745,910 |
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