基金经理：
| 单位净值:0.5734 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.5734 | 截止日期:2024/7/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科技龙头ETF发起式联接A(012882)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 80,425 | 2,583,133 | -8,240,610 | -5,790,722 |
| 利息收入 | 23,914 | 11,984 | 23,064 | 12,208 |
| 其中：存款利息收入 | 23,914 | 11,984 | 23,064 | 12,208 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,294,042 | -776,289 | -611,381 | -92 |
| 其中：股票投资收益 | 1,020 | - | - | - |
| 基金投资收益 | -1,295,062 | -776,289 | -611,381 | -92 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,333,281 | 3,341,885 | -7,665,128 | -5,809,092 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,272 | 5,553 | 12,836 | 6,254 |
| 费用 | 43,465 | 22,515 | 43,850 | 21,633 |
| 管理人报酬 | 6,268 | 3,154 | 6,022 | 3,177 |
| 托管费 | 975 | 491 | 937 | 494 |
| 销售服务费 | 6,223 | 3,001 | 4,891 | 2,094 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 30,000 | 15,868 | 32,000 | 15,868 |
| 利润总额 | 36,960 | 2,560,619 | -8,284,460 | -5,812,355 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,960 | 2,560,619 | -8,284,460 | -5,812,355 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。