基金经理：王鹏
| 单位净值:0.8221 | 净值增长率:3.51% | 累计净值:0.8221 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,598,624 | -7,317,517 | 18,365,541 | -121,116,079 |
| 利息收入 | 184,482 | 792,496 | 525,651 | 419,047 |
| 其中：存款利息收入 | 184,482 | 792,496 | 525,651 | 419,047 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,120,985 | -12,037,514 | 14,622,299 | -115,543,217 |
| 其中：股票投资收益 | -8,648,090 | -16,397,698 | 10,144,429 | -125,146,165 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,621 | 151,296 | 65,904 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -2,218,977 | 36,078 | - |
| 股利收益 | 3,490,483 | 6,427,865 | 4,375,888 | 9,602,948 |
| 公允价值变动收益 | -3,662,120 | 3,927,500 | 3,217,592 | -5,991,909 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,581,931 | 7,950,029 | 4,613,241 | 12,093,014 |
| 管理人报酬 | 1,802,002 | 5,741,388 | 3,367,253 | 8,847,799 |
| 托管费 | 300,334 | 956,898 | 561,209 | 1,474,633 |
| 销售服务费 | 393,148 | 1,076,795 | 597,793 | 1,585,267 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,447 | 174,834 | 86,871 | 185,315 |
| 利润总额 | -11,180,555 | -15,267,546 | 13,752,301 | -133,209,093 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,180,555 | -15,267,546 | 13,752,301 | -133,209,093 |
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