基金经理：王鹏
| 单位净值:0.9200 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9200 | 截止日期:2025/12/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,659,844 | 16,575,518 | -8,598,624 | -7,317,517 |
| 利息收入 | 86,909 | 338,519 | 184,482 | 792,496 |
| 其中：存款利息收入 | 86,909 | 338,519 | 184,482 | 792,496 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,181,120 | 12,479,784 | -5,120,985 | -12,037,514 |
| 其中：股票投资收益 | 4,315,540 | 5,856,840 | -8,648,090 | -16,397,698 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,132 | 36,621 | 36,621 | 151,296 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -2,218,977 |
| 股利收益 | 2,861,447 | 6,586,323 | 3,490,483 | 6,427,865 |
| 公允价值变动收益 | 4,391,815 | 3,757,215 | -3,662,120 | 3,927,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,248,365 | 4,996,302 | 2,581,931 | 7,950,029 |
| 管理人报酬 | 1,569,887 | 3,494,155 | 1,802,002 | 5,741,388 |
| 托管费 | 261,648 | 582,359 | 300,334 | 956,898 |
| 销售服务费 | 336,557 | 758,085 | 393,148 | 1,076,795 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,273 | 161,702 | 86,447 | 174,834 |
| 利润总额 | 9,411,479 | 11,579,216 | -11,180,555 | -15,267,546 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,411,479 | 11,579,216 | -11,180,555 | -15,267,546 |
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