基金经理：李响
| 单位净值:1.1110 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.1110 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福耀混合A(012876)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 52,421,860 | 26,581,017 | -7,365,915 | -27,849,789 |
| 利息收入 | 146,652 | 62,413 | 280,100 | 174,227 |
| 其中：存款利息收入 | 146,652 | 62,413 | 139,169 | 69,872 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 140,931 | 104,355 |
| 投资收益 | 48,974,954 | 16,867,962 | -5,852,930 | -15,547,029 |
| 其中：股票投资收益 | 47,791,818 | 16,008,655 | -6,839,253 | -16,026,374 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,183,136 | 859,308 | 986,323 | 479,346 |
| 公允价值变动收益 | 3,093,131 | 9,649,360 | -1,797,037 | -12,480,561 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 207,123 | 1,282 | 3,952 | 3,575 |
| 费用 | 1,839,461 | 775,853 | 1,308,122 | 636,460 |
| 管理人报酬 | 840,412 | 343,360 | 564,150 | 273,541 |
| 托管费 | 280,137 | 114,453 | 188,050 | 91,180 |
| 销售服务费 | 553,911 | 228,780 | 375,922 | 182,231 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,000 | 89,260 | 180,000 | 89,508 |
| 利润总额 | 50,582,399 | 25,805,164 | -8,674,037 | -28,486,249 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,582,399 | 25,805,164 | -8,674,037 | -28,486,249 |
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