基金经理：余海燕
| 单位净值:1.2476 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.2476 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 52,895,173 | -38,117,181 | 360,608,129 | -140,204,077 |
| 利息收入 | 280,483 | 130,601 | 802,905 | 605,327 |
| 其中：存款利息收入 | 280,483 | 130,601 | 325,660 | 151,912 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 78,142,710 | 18,100,480 | 85,021,079 | -5,106,266 |
| 其中：股票投资收益 | 60,106,604 | 13,782,815 | 62,496,595 | -10,483,777 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,036,106 | 4,317,666 | 22,524,484 | 5,377,511 |
| 公允价值变动收益 | -26,549,228 | -56,691,319 | 272,483,621 | -135,871,497 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,021,207 | 343,056 | 2,300,524 | 168,359 |
| 费用 | 17,999,924 | 8,442,041 | 16,241,775 | 7,175,576 |
| 管理人报酬 | 13,624,352 | 6,429,347 | 12,433,607 | 5,542,886 |
| 托管费 | 2,724,870 | 1,285,869 | 2,486,722 | 1,108,577 |
| 销售服务费 | 1,378,927 | 562,434 | 855,027 | 299,363 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 271,774 | 164,390 | 464,701 | 223,118 |
| 利润总额 | 34,895,249 | -46,559,223 | 344,366,354 | -147,379,653 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,895,249 | -46,559,223 | 344,366,354 | -147,379,653 |
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