基金经理：范冰
| 单位净值:0.3530 | 净值增长率:-2.86% | 净值增长率:-2.86% | 累计净值:0.3530 | 截止日期:2022/6/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 收入 | 179,772,080 | |||
| 利息收入 | 52,952 | |||
| 其中：存款利息收入 | 52,952 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 128,931,551 | |||
| 其中：股票投资收益 | 121,413,837 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 2,329,320 | |||
| 股利收益 | 5,188,395 | |||
| 公允价值变动收益 | 51,575,347 | |||
| 汇兑收益 | -1,416,302 | |||
| 其他收入 | 628,532 | |||
| 费用 | 8,033,719 | |||
| 管理人报酬 | 5,608,896 | |||
| 托管费 | 1,752,780 | |||
| 销售服务费 | 3,170 | |||
| 交易费用 | 29,209 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 631,278 | |||
| 利润总额 | 171,738,361 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 171,738,361 | |||
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