基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:4.4971 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:4.4971 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 156,192,340 | 267,943,992 | 221,081,219 | -130,742,909 |
| 利息收入 | 134,919 | 175,023 | 53,249 | 106,668 |
| 其中：存款利息收入 | 134,919 | 175,023 | 53,249 | 106,668 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 24,736,765 | 73,768,141 | 36,477,954 | 16,943,688 |
| 其中：股票投资收益 | 16,443,962 | 64,620,359 | 30,450,558 | 14,956,504 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 6,262,885 | 4,604,189 | 3,627,051 | -2,730,049 |
| 股利收益 | 2,029,917 | 4,543,593 | 2,400,344 | 4,717,233 |
| 公允价值变动收益 | 137,672,522 | 193,047,390 | 183,362,892 | -149,449,732 |
| 汇兑收益 | -6,362,947 | 872,291 | 1,126,722 | 1,469,833 |
| 其他收入 | 11,081 | 81,148 | 60,403 | 186,634 |
| 费用 | 4,009,837 | 6,861,389 | 3,320,651 | 6,494,232 |
| 管理人报酬 | 2,811,991 | 4,793,372 | 2,311,227 | 4,537,609 |
| 托管费 | 878,747 | 1,497,929 | 722,258 | 1,418,003 |
| 销售服务费 | 17,139 | 46,096 | 26,710 | 48,925 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 279,399 | 507,409 | 247,394 | 489,696 |
| 利润总额 | 152,182,504 | 261,082,603 | 217,760,569 | -137,237,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 152,182,504 | 261,082,603 | 217,760,569 | -137,237,141 |
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