基金经理：刘依姗
| 单位净值:5.7862 | 净值增长率:-1.89% | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:5.7862 | 截止日期:2025/11/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 143,643,230 | 252,773,162 | 156,192,340 | 267,943,992 |
| 利息收入 | 606,795 | 613,670 | 134,919 | 175,023 |
| 其中：存款利息收入 | 606,795 | 613,670 | 134,919 | 175,023 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 71,186,174 | 35,398,940 | 24,736,765 | 73,768,141 |
| 其中：股票投资收益 | 65,918,769 | 22,077,713 | 16,443,962 | 64,620,359 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,233,058 | 6,708,266 | 6,262,885 | 4,604,189 |
| 股利收益 | 6,500,464 | 6,612,960 | 2,029,917 | 4,543,593 |
| 公允价值变动收益 | 72,109,006 | 232,665,177 | 137,672,522 | 193,047,390 |
| 汇兑收益 | -699,746 | -15,990,357 | -6,362,947 | 872,291 |
| 其他收入 | 441,001 | 85,731 | 11,081 | 81,148 |
| 费用 | 10,973,441 | 13,891,320 | 4,009,837 | 6,861,389 |
| 管理人报酬 | 8,346,103 | 9,904,671 | 2,811,991 | 4,793,372 |
| 托管费 | 2,167,699 | 3,095,210 | 878,747 | 1,497,929 |
| 销售服务费 | 74,003 | 46,014 | 17,139 | 46,096 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 385,636 | 821,238 | 279,399 | 507,409 |
| 利润总额 | 132,669,790 | 238,881,842 | 152,182,504 | 261,082,603 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 132,669,790 | 238,881,842 | 152,182,504 | 261,082,603 |
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