基金经理：潘令旦
| 单位净值:3.1569 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:3.1569 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 221,081,219 | -130,742,909 | -143,760,173 | 179,772,080 |
| 利息收入 | 53,249 | 106,668 | 53,607 | 52,952 |
| 其中：存款利息收入 | 53,249 | 106,668 | 53,607 | 52,952 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 36,477,954 | 16,943,688 | 4,720,391 | 128,931,551 |
| 其中：股票投资收益 | 30,450,558 | 14,956,504 | 5,867,916 | 121,413,837 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,627,051 | -2,730,049 | -3,395,133 | 2,329,320 |
| 股利收益 | 2,400,344 | 4,717,233 | 2,247,608 | 5,188,395 |
| 公允价值变动收益 | 183,362,892 | -149,449,732 | -149,125,614 | 51,575,347 |
| 汇兑收益 | 1,126,722 | 1,469,833 | 487,974 | -1,416,302 |
| 其他收入 | 60,403 | 186,634 | 103,469 | 628,532 |
| 费用 | 3,320,651 | 6,494,232 | 3,324,301 | 8,033,719 |
| 管理人报酬 | 2,311,227 | 4,537,609 | 2,323,032 | 5,608,896 |
| 托管费 | 722,258 | 1,418,003 | 725,947 | 1,752,780 |
| 销售服务费 | 26,710 | 48,925 | 21,043 | 3,170 |
| 交易费用 | - | - | - | 29,209 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 247,394 | 489,696 | 254,279 | 631,278 |
| 利润总额 | 217,760,569 | -137,237,141 | -147,084,474 | 171,738,361 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 217,760,569 | -137,237,141 | -147,084,474 | 171,738,361 |
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