单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
221,081,219 |
-130,742,909 |
-143,760,173 |
179,772,080 |
利息收入 |
53,249 |
106,668 |
53,607 |
52,952 |
其中:存款利息收入 |
53,249 |
106,668 |
53,607 |
52,952 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
36,477,954 |
16,943,688 |
4,720,391 |
128,931,551 |
其中:股票投资收益 |
30,450,558 |
14,956,504 |
5,867,916 |
121,413,837 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
3,627,051 |
-2,730,049 |
-3,395,133 |
2,329,320 |
股利收益 |
2,400,344 |
4,717,233 |
2,247,608 |
5,188,395 |
公允价值变动收益 |
183,362,892 |
-149,449,732 |
-149,125,614 |
51,575,347 |
汇兑收益 |
1,126,722 |
1,469,833 |
487,974 |
-1,416,302 |
其他收入 |
60,403 |
186,634 |
103,469 |
628,532 |
费用 |
3,320,651 |
6,494,232 |
3,324,301 |
8,033,719 |
管理人报酬 |
2,311,227 |
4,537,609 |
2,323,032 |
5,608,896 |
托管费 |
722,258 |
1,418,003 |
725,947 |
1,752,780 |
销售服务费 |
26,710 |
48,925 |
21,043 |
3,170 |
交易费用 |
- |
- |
- |
29,209 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
247,394 |
489,696 |
254,279 |
631,278 |
利润总额 |
217,760,569 |
-137,237,141 |
-147,084,474 |
171,738,361 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
217,760,569 |
-137,237,141 |
-147,084,474 |
171,738,361 |
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