基金经理：范冰
| 单位净值:2.6987 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:2.6987 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 收入 | -143,760,173 | 179,772,080 | ||
| 利息收入 | 53,607 | 52,952 | ||
| 其中：存款利息收入 | 53,607 | 52,952 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 4,720,391 | 128,931,551 | ||
| 其中：股票投资收益 | 5,867,916 | 121,413,837 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | -3,395,133 | 2,329,320 | ||
| 股利收益 | 2,247,608 | 5,188,395 | ||
| 公允价值变动收益 | -149,125,614 | 51,575,347 | ||
| 汇兑收益 | 487,974 | -1,416,302 | ||
| 其他收入 | 103,469 | 628,532 | ||
| 费用 | 3,324,301 | 8,033,719 | ||
| 管理人报酬 | 2,323,032 | 5,608,896 | ||
| 托管费 | 725,947 | 1,752,780 | ||
| 销售服务费 | 21,043 | 3,170 | ||
| 交易费用 | - | 29,209 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 254,279 | 631,278 | ||
| 利润总额 | -147,084,474 | 171,738,361 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -147,084,474 | 171,738,361 | ||
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