基金经理：宋钊贤
| 单位净值:0.1446 | 净值增长率:-4.68% | 净值增长率:-4.68% | 累计净值:0.1446 | 截止日期:2022/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 收入 | -38,797,041 | |||
| 利息收入 | 24,446 | |||
| 其中：存款利息收入 | 24,446 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -3,201,288 | |||
| 其中：股票投资收益 | -3,341,656 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 140,368 | |||
| 公允价值变动收益 | -35,600,195 | |||
| 汇兑收益 | -223,513 | |||
| 其他收入 | 203,509 | |||
| 费用 | 2,125,583 | |||
| 管理人报酬 | 1,199,463 | |||
| 托管费 | 374,832 | |||
| 销售服务费 | 1,148 | |||
| 交易费用 | 116,028 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 434,112 | |||
| 利润总额 | -40,922,624 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -40,922,624 | |||
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