基金经理：宋钊贤
| 单位净值:1.1859 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:1.1859 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 10,021,687 | 13,922,049 | 28,723,251 | 13,994,283 |
| 利息收入 | 85,922 | 50,919 | 53,960 | 23,848 |
| 其中：存款利息收入 | 85,922 | 50,919 | 53,960 | 23,848 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,783,168 | 17,648,567 | -11,030,004 | 858,820 |
| 其中：股票投资收益 | 28,254,160 | 17,485,282 | -11,335,046 | 725,418 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 529,008 | 163,285 | 305,042 | 133,402 |
| 公允价值变动收益 | -19,161,541 | -4,052,693 | 39,267,738 | 12,414,251 |
| 汇兑收益 | 282,438 | 273,812 | 415,659 | 683,041 |
| 其他收入 | 31,700 | 1,444 | 15,898 | 14,323 |
| 费用 | 3,735,072 | 1,864,039 | 3,600,083 | 1,870,157 |
| 管理人报酬 | 2,536,980 | 1,256,250 | 2,401,571 | 1,252,425 |
| 托管费 | 792,806 | 392,578 | 750,491 | 391,383 |
| 销售服务费 | 10,024 | 4,963 | 27,561 | 17,676 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 395,262 | 210,248 | 420,459 | 208,673 |
| 利润总额 | 6,286,614 | 12,058,010 | 25,123,168 | 12,124,126 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,286,614 | 12,058,010 | 25,123,168 | 12,124,126 |
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