基金经理：宋钊贤
| 单位净值:0.3161 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.3161 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012865)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,768,995 | 11,962,397 | 177,624 | -508,692 |
| 利息收入 | 23,769 | 78,205 | 37,706 | 60,642 |
| 其中：存款利息收入 | 23,769 | 78,205 | 37,706 | 60,642 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,940,528 | 5,213,456 | 2,590,826 | 3,415,967 |
| 其中：股票投资收益 | 4,293,173 | 3,814,502 | 1,918,965 | 1,980,092 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 645,094 |
| 股利收益 | 647,356 | 1,398,954 | 671,861 | 790,781 |
| 公允价值变动收益 | -2,871,383 | 6,678,581 | -2,604,947 | -3,179,439 |
| 汇兑收益 | -361,425 | -136,124 | 98,871 | -809,907 |
| 其他收入 | 37,505 | 128,279 | 55,168 | 4,044 |
| 费用 | 778,396 | 1,673,046 | 798,876 | 1,345,064 |
| 管理人报酬 | 546,808 | 1,161,963 | 545,585 | 760,736 |
| 托管费 | 136,702 | 295,909 | 141,815 | 237,730 |
| 销售服务费 | 18,618 | 24,827 | 3,025 | 3,612 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,268 | 190,347 | 108,451 | 340,262 |
| 利润总额 | 990,599 | 10,289,351 | -621,252 | -1,853,756 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 990,599 | 10,289,351 | -621,252 | -1,853,756 |
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