单位(元)汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-155,205,096 |
-344,814,388 |
-97,585,077 |
-42,159,864 |
利息收入 |
88,415 |
203,747 |
106,898 |
119,601 |
其中:存款利息收入 |
88,415 |
203,747 |
106,898 |
119,601 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-91,304,159 |
-50,752,884 |
-11,990,714 |
-109,895,119 |
其中:股票投资收益 |
-2,971,753 |
-3,069,674 |
-2,336,504 |
-118,259,446 |
基金投资收益 |
-88,437,726 |
-47,771,880 |
-9,728,613 |
7,724,026 |
债券投资收益 |
- |
1,872 |
- |
103,291 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
105,320 |
86,798 |
74,403 |
537,011 |
公允价值变动收益 |
-64,339,872 |
-294,692,657 |
-86,009,651 |
66,917,514 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
350,520 |
427,406 |
308,390 |
698,140 |
费用 |
806,656 |
1,790,359 |
891,742 |
985,500 |
管理人报酬 |
36,842 |
89,475 |
46,691 |
123,677 |
托管费 |
12,281 |
29,825 |
15,564 |
41,226 |
销售服务费 |
654,953 |
1,465,677 |
726,092 |
702,908 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
102,580 |
205,383 |
103,395 |
117,689 |
利润总额 |
-156,011,752 |
-346,604,747 |
-98,476,819 |
-43,145,364 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-156,011,752 |
-346,604,747 |
-98,476,819 |
-43,145,364 |
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