基金经理：张媛
| 单位净值:1.1948 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.1948 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大中证ESG120策略指数A(012854)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,494,238 | 8,495,517 | 1,917,414 | -4,691,481 |
| 利息收入 | 11,905 | 25,669 | 12,002 | 26,293 |
| 其中：存款利息收入 | 11,905 | 25,669 | 12,002 | 26,293 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 645,661 | 1,399,048 | -974,070 | -1,958,512 |
| 其中：股票投资收益 | -8,933 | -146,391 | -1,538,661 | -3,066,019 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 654,594 | 1,545,439 | 564,591 | 1,107,507 |
| 公允价值变动收益 | 834,773 | 7,067,315 | 2,879,477 | -2,759,277 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,900 | 3,485 | 5 | 14 |
| 费用 | 221,094 | 460,961 | 208,471 | 421,339 |
| 管理人报酬 | 123,048 | 262,193 | 125,827 | 233,990 |
| 托管费 | 24,610 | 52,439 | 25,165 | 46,798 |
| 销售服务费 | 1,532 | 1,329 | 292 | 552 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,904 | 145,000 | 57,186 | 140,000 |
| 利润总额 | 1,273,144 | 8,034,556 | 1,708,943 | -5,112,820 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,273,144 | 8,034,556 | 1,708,943 | -5,112,820 |
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