基金经理：吴刚
| 单位净值:1.3258 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.3258 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 155,072,777 | 30,754,453 | 39,524,482 | -27,345,195 |
| 利息收入 | 100,922 | 70,888 | 161,071 | 84,596 |
| 其中：存款利息收入 | 100,922 | 70,888 | 161,071 | 84,596 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 127,555,394 | 37,822,139 | 23,988,011 | -54,610,520 |
| 其中：股票投资收益 | 118,133,222 | 29,120,150 | 17,000,287 | -58,058,601 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,864,657 | 4,735,584 | 502,500 | 268,218 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,557,515 | 3,966,405 | 6,485,224 | 3,179,863 |
| 公允价值变动收益 | 27,410,571 | -7,140,641 | 15,374,039 | 27,180,081 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,890 | 2,067 | 1,361 | 647 |
| 费用 | 5,950,044 | 3,029,832 | 6,301,989 | 3,264,751 |
| 管理人报酬 | 4,595,325 | 2,343,485 | 4,897,083 | 2,540,025 |
| 托管费 | 765,887 | 390,581 | 816,181 | 423,338 |
| 销售服务费 | 438,812 | 221,362 | 438,715 | 226,798 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,000 | 74,384 | 150,000 | 74,591 |
| 利润总额 | 149,122,733 | 27,724,621 | 33,222,492 | -30,609,947 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 149,122,733 | 27,724,621 | 33,222,492 | -30,609,947 |
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