基金经理：吴刚
| 单位净值:0.7550 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.7550 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 39,524,482 | -27,345,195 | -51,067,298 | 31,847,382 |
| 利息收入 | 161,071 | 84,596 | 231,536 | 129,606 |
| 其中：存款利息收入 | 161,071 | 84,596 | 231,536 | 129,606 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,988,011 | -54,610,520 | -88,133,865 | -58,656,882 |
| 其中：股票投资收益 | 17,000,287 | -58,058,601 | -94,181,174 | -62,355,416 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 502,500 | 268,218 | 726,484 | 427,400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,485,224 | 3,179,863 | 5,320,825 | 3,271,134 |
| 公允价值变动收益 | 15,374,039 | 27,180,081 | 36,831,669 | 90,372,614 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,361 | 647 | 3,361 | 2,045 |
| 费用 | 6,301,989 | 3,264,751 | 10,721,513 | 6,215,743 |
| 管理人报酬 | 4,897,083 | 2,540,025 | 8,495,013 | 4,955,457 |
| 托管费 | 816,181 | 423,338 | 1,415,836 | 825,910 |
| 销售服务费 | 438,715 | 226,798 | 645,663 | 352,553 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,000 | 74,591 | 165,000 | 81,823 |
| 利润总额 | 33,222,492 | -30,609,947 | -61,788,811 | 25,631,639 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,222,492 | -30,609,947 | -61,788,811 | 25,631,639 |
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