基金经理：吴刚
| 单位净值:0.6642 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:0.6642 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联低碳经济3个月持有混合A(012850)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 31,847,382 | -250,283,997 | -140,000,355 | 15,750,310 |
| 利息收入 | 129,606 | 655,664 | 537,421 | 1,435,545 |
| 其中：存款利息收入 | 129,606 | 655,664 | 537,421 | 1,435,523 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 22 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -58,656,882 | -202,814,942 | -156,766,575 | -12,389,318 |
| 其中：股票投资收益 | -62,355,416 | -211,631,728 | -160,500,225 | -12,499,078 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 427,400 | 3,215,249 | 880,433 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,271,134 | 5,601,537 | 2,853,216 | 109,760 |
| 公允价值变动收益 | 90,372,614 | -48,280,364 | 16,094,578 | 26,060,136 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,045 | 155,645 | 134,222 | 643,946 |
| 费用 | 6,215,743 | 15,506,271 | 8,179,070 | 14,230,312 |
| 管理人报酬 | 4,955,457 | 12,408,733 | 6,550,238 | 8,068,065 |
| 托管费 | 825,910 | 2,068,122 | 1,091,706 | 1,344,677 |
| 销售服务费 | 352,553 | 864,410 | 455,301 | 610,920 |
| 交易费用 | - | - | - | 4,117,649 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,823 | 165,000 | 81,823 | 89,000 |
| 利润总额 | 25,631,639 | -265,790,268 | -148,179,424 | 1,519,998 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,631,639 | -265,790,268 | -148,179,424 | 1,519,998 |
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