单位(元)海富通恒益一年定开债券发起式(012843)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
31,449,112 |
27,055,108 |
12,312,824 |
利息收入 |
154,860 |
1,259,023 |
1,190,401 |
其中:存款利息收入 |
97,286 |
590,497 |
521,875 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
57,574 |
668,526 |
668,526 |
投资收益 |
23,215,694 |
29,615,435 |
9,364,464 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,215,694 |
29,615,435 |
9,364,464 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,078,558 |
-3,819,349 |
1,757,958 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
7,691,915 |
10,402,399 |
3,577,295 |
管理人报酬 |
1,524,669 |
2,490,926 |
942,587 |
托管费 |
508,223 |
830,309 |
314,196 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,543,159 |
6,892,955 |
2,252,343 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,543,159 |
6,892,955 |
2,252,343 |
其他费用 |
115,844 |
185,803 |
65,763 |
利润总额 |
23,757,197 |
16,652,709 |
8,735,529 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
23,757,197 |
16,652,709 |
8,735,529 |
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