基金经理：周云
| 单位净值:0.6171 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.6171 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红智华三年持有混合A(012839)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 10,803,671 | -353,288,498 | -170,668,102 | -807,890,657 |
| 利息收入 | 1,541,914 | 2,101,046 | 815,466 | 1,661,442 |
| 其中：存款利息收入 | 1,541,914 | 2,101,046 | 815,466 | 1,656,838 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,604 |
| 投资收益 | -23,389,333 | -237,388,932 | -223,041,980 | -562,844,499 |
| 其中：股票投资收益 | -49,546,925 | -265,488,051 | -240,761,071 | -587,202,204 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,316,515 | -63,980 | -2,904,529 | -6,506,731 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,073,837 | 108,468 | - | - |
| 股利收益 | 23,767,240 | 28,054,632 | 20,623,620 | 30,864,436 |
| 公允价值变动收益 | 32,651,090 | -118,000,612 | 51,558,412 | -246,707,599 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 18,603,935 | 47,717,845 | 27,113,344 | 56,429,904 |
| 管理人报酬 | 15,755,791 | 40,496,839 | 23,026,640 | 47,945,185 |
| 托管费 | 2,625,965 | 6,749,473 | 3,837,773 | 7,990,864 |
| 销售服务费 | 101,363 | 229,036 | 118,071 | 244,784 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,278 | 241,991 | 130,858 | 249,010 |
| 利润总额 | -7,800,264 | -401,006,343 | -197,781,446 | -864,320,560 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,800,264 | -401,006,343 | -197,781,446 | -864,320,560 |
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