基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0109 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1223 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添呈1年定开债发起式(012806)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 136,870,833 | 65,036,236 | 119,798,781 | 74,247,832 |
| 利息收入 | 3,012,372 | 260,552 | 18,490 | 8,143 |
| 其中：存款利息收入 | 17,716 | 5,329 | 18,490 | 8,143 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,994,656 | 255,223 | - | - |
| 投资收益 | 87,280,798 | 42,861,297 | 114,305,654 | 59,484,243 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 87,280,798 | 42,861,297 | 114,305,654 | 59,484,243 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 46,577,663 | 21,914,387 | 5,474,637 | 14,755,446 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,804,467 | 7,238,005 | 19,579,736 | 10,572,561 |
| 管理人报酬 | 9,143,442 | 4,534,785 | 9,109,665 | 4,520,647 |
| 托管费 | 3,047,814 | 1,511,595 | 3,036,555 | 1,506,882 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,357,425 | 1,061,190 | 7,173,055 | 4,415,271 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,357,425 | 1,061,190 | 7,173,055 | 4,415,271 |
| 其他费用 | 250,440 | 127,244 | 255,114 | 126,569 |
| 利润总额 | 123,066,366 | 57,798,232 | 100,219,046 | 63,675,272 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 123,066,366 | 57,798,232 | 100,219,046 | 63,675,272 |
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