基金经理：霍华明
| 单位净值:0.8759 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:0.8759 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:64.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 263,076,740 | 324,504,919 | -113,517,218 | -123,939,179 |
| 利息收入 | 996,035 | 1,204,001 | 513,939 | 1,242,470 |
| 其中：存款利息收入 | 996,035 | 1,204,001 | 513,939 | 1,242,470 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 158,923,858 | -49,490,038 | -96,620,752 | 69,809,073 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 54,975,407 |
| 基金投资收益 | 183,073,633 | -48,654,684 | -97,725,320 | 26,515,007 |
| 债券投资收益 | - | - | - | -1,415 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -24,149,776 | -835,354 | 1,104,569 | -18,261,768 |
| 股利收益 | - | - | - | 6,581,842 |
| 公允价值变动收益 | 101,848,600 | 370,371,759 | -18,022,115 | -201,943,679 |
| 汇兑收益 | -1,146,616 | 1,205,874 | 314,209 | 6,277,492 |
| 其他收入 | 2,454,864 | 1,213,323 | 297,501 | 675,466 |
| 费用 | 3,341,028 | 3,784,845 | 1,746,547 | 6,456,502 |
| 管理人报酬 | 594,307 | 788,698 | 348,214 | 2,871,244 |
| 托管费 | 118,861 | 157,740 | 69,643 | 574,249 |
| 销售服务费 | 1,855,991 | 2,630,319 | 1,224,275 | 2,670,783 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,921 | 208,089 | 104,415 | 264,445 |
| 利润总额 | 259,735,713 | 320,720,074 | -115,263,765 | -130,395,681 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 259,735,713 | 320,720,074 | -115,263,765 | -130,395,681 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。