基金经理：
| 单位净值:0.8136 | 净值增长率:5.86% | 累计净值:0.8136 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -113,517,218 | -123,939,179 | -31,126,126 | -73,024,595 |
| 利息收入 | 513,939 | 1,242,470 | 769,322 | 783,029 |
| 其中：存款利息收入 | 513,939 | 1,242,470 | 769,322 | 783,029 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -96,620,752 | 69,809,073 | 49,637,125 | -194,148,653 |
| 其中：股票投资收益 | - | 54,975,407 | 55,467,886 | -146,463,767 |
| 基金投资收益 | -97,725,320 | 26,515,007 | 136,716 | - |
| 债券投资收益 | - | -1,415 | -1,415 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,104,569 | -18,261,768 | -12,547,835 | -54,216,353 |
| 股利收益 | - | 6,581,842 | 6,581,774 | 6,531,467 |
| 公允价值变动收益 | -18,022,115 | -201,943,679 | -88,281,543 | 106,975,766 |
| 汇兑收益 | 314,209 | 6,277,492 | 6,371,730 | 11,414,929 |
| 其他收入 | 297,501 | 675,466 | 377,240 | 1,950,334 |
| 费用 | 1,746,547 | 6,456,502 | 4,283,121 | 7,537,961 |
| 管理人报酬 | 348,214 | 2,871,244 | 2,426,295 | 4,885,803 |
| 托管费 | 69,643 | 574,249 | 485,259 | 977,161 |
| 销售服务费 | 1,224,275 | 2,670,783 | 1,177,639 | 1,376,239 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,415 | 264,445 | 146,521 | 274,461 |
| 利润总额 | -115,263,765 | -130,395,681 | -35,409,247 | -80,562,557 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -115,263,765 | -130,395,681 | -35,409,247 | -80,562,557 |
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