单位(元)国联聚优一年定开债券(012803)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
238,049,383 |
277,682,712 |
177,094,968 |
利息收入 |
141,755 |
449,948 |
270,123 |
其中:存款利息收入 |
139,713 |
370,249 |
242,789 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,042 |
79,699 |
27,334 |
投资收益 |
160,483,553 |
361,957,370 |
186,272,777 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
0 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
160,483,553 |
361,957,370 |
186,272,777 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
77,424,075 |
-84,724,606 |
-9,447,931 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
44,733,740 |
84,854,677 |
42,560,750 |
管理人报酬 |
12,137,221 |
24,319,075 |
12,044,604 |
托管费 |
4,045,740 |
8,106,358 |
4,014,868 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
28,409,446 |
52,191,547 |
26,392,666 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
28,409,446 |
52,191,547 |
26,392,666 |
其他费用 |
107,860 |
207,527 |
103,064 |
利润总额 |
193,315,643 |
192,828,035 |
134,534,219 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
193,315,643 |
192,828,035 |
134,534,219 |
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