基金经理：
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0941 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联聚优一年定开债券(012803)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 270,989,400 | 408,950,393 | 238,049,383 | 277,682,712 |
| 利息收入 | 339,461 | 743,940 | 141,755 | 449,948 |
| 其中：存款利息收入 | 268,393 | 375,763 | 139,713 | 370,249 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,067 | 368,177 | 2,042 | 79,699 |
| 投资收益 | 154,900,302 | 338,332,816 | 160,483,553 | 361,957,370 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 154,900,302 | 338,332,816 | 160,483,553 | 361,957,370 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 115,749,638 | 69,873,637 | 77,424,075 | -84,724,606 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 51,015,513 | 104,965,441 | 44,733,740 | 84,854,677 |
| 管理人报酬 | 12,321,780 | 24,400,666 | 12,137,221 | 24,319,075 |
| 托管费 | 4,107,260 | 8,133,555 | 4,045,740 | 8,106,358 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 34,414,867 | 72,127,093 | 28,409,446 | 52,191,547 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,414,867 | 72,127,093 | 28,409,446 | 52,191,547 |
| 其他费用 | 108,153 | 217,200 | 107,860 | 207,527 |
| 利润总额 | 219,973,887 | 303,984,952 | 193,315,643 | 192,828,035 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 219,973,887 | 303,984,952 | 193,315,643 | 192,828,035 |
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