基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.7651 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7651 | 截止日期:2024/12/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证医药50ETF联接C(012802)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -32,463,738 | -23,789,787 | -16,133,072 | -10,434,647 |
| 利息收入 | 7,737 | 38,404 | 20,262 | 350,224 |
| 其中：存款利息收入 | 7,737 | 38,404 | 20,262 | 262,533 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 87,691 |
| 投资收益 | -16,387,224 | 16,298,385 | -1,010,933 | -2,002,330 |
| 其中：股票投资收益 | -71,945 | -38,139 | -44,819 | -234,553 |
| 基金投资收益 | -16,386,124 | -4,196,580 | -968,674 | -1,770,178 |
| 债券投资收益 | 62,675 | 26,452 | 2,559 | 2,401 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,169 | 20,506,652 | - | - |
| 公允价值变动收益 | -16,128,998 | -40,225,806 | -15,197,109 | -8,869,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,747 | 99,230 | 54,708 | 86,659 |
| 费用 | 142,361 | 312,323 | 150,439 | 379,094 |
| 管理人报酬 | 21,550 | 53,338 | 25,832 | 126,883 |
| 托管费 | 4,310 | 10,668 | 5,166 | 25,377 |
| 销售服务费 | 38,123 | 87,741 | 40,151 | 61,952 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 2,472 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 2,472 | - | - |
| 其他费用 | 78,378 | 158,104 | 79,290 | 164,258 |
| 利润总额 | -32,606,099 | -24,102,110 | -16,283,511 | -10,813,741 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,606,099 | -24,102,110 | -16,283,511 | -10,813,741 |
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