基金经理：李彪
| 单位净值:0.7114 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7114 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 28,372,641 | -245,477,126 | -75,097,761 | -566,752,392 |
| 利息收入 | 77,869 | 187,606 | 121,503 | 461,698 |
| 其中：存款利息收入 | 77,869 | 187,606 | 121,503 | 461,698 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -107,745,528 | -355,226,446 | -211,458,995 | -366,885,259 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -108,227,823 | -369,158,426 | -215,962,114 | -393,270,686 |
| 债券投资收益 | 325,794 | 1,226,571 | 550,966 | 1,571,654 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 156,500 | 12,705,408 | 3,952,152 | 24,813,773 |
| 公允价值变动收益 | 135,795,746 | 109,292,829 | 136,158,873 | -200,356,513 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 244,554 | 268,886 | 80,858 | 27,682 |
| 费用 | 5,236,194 | 14,012,612 | 7,708,482 | 18,020,770 |
| 管理人报酬 | 3,512,435 | 9,476,881 | 5,195,278 | 12,198,959 |
| 托管费 | 1,346,832 | 3,593,748 | 1,966,123 | 4,809,737 |
| 销售服务费 | 183,262 | 489,032 | 271,150 | 656,571 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 83,464 | 210,165 | 154,039 | 127,504 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,464 | 210,165 | 154,039 | 127,504 |
| 其他费用 | 110,200 | 242,787 | 121,893 | 228,000 |
| 利润总额 | 23,136,448 | -259,489,738 | -82,806,244 | -584,773,163 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,136,448 | -259,489,738 | -82,806,244 | -584,773,163 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。