基金经理：李彪
| 单位净值:0.8952 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.8952 | 截止日期:2025/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 60,174,007 | 68,864,838 | 28,372,641 | -245,477,126 |
| 利息收入 | 71,739 | 122,032 | 77,869 | 187,606 |
| 其中：存款利息收入 | 71,739 | 122,032 | 77,869 | 187,606 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 36,988,633 | -57,527,129 | -107,745,528 | -355,226,446 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 36,499,415 | -79,203,192 | -108,227,823 | -369,158,426 |
| 债券投资收益 | 249,218 | 832,254 | 325,794 | 1,226,571 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 240,000 | 20,843,809 | 156,500 | 12,705,408 |
| 公允价值变动收益 | 22,842,306 | 125,776,018 | 135,795,746 | 109,292,829 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 271,329 | 493,917 | 244,554 | 268,886 |
| 费用 | 4,659,151 | 10,224,213 | 5,236,194 | 14,012,612 |
| 管理人报酬 | 3,112,241 | 6,859,448 | 3,512,435 | 9,476,881 |
| 托管费 | 1,200,787 | 2,633,896 | 1,346,832 | 3,593,748 |
| 销售服务费 | 160,347 | 357,510 | 183,262 | 489,032 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 61,622 | 140,889 | 83,464 | 210,165 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,622 | 140,889 | 83,464 | 210,165 |
| 其他费用 | 102,831 | 209,375 | 110,200 | 242,787 |
| 利润总额 | 55,514,856 | 58,640,625 | 23,136,448 | -259,489,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 55,514,856 | 58,640,625 | 23,136,448 | -259,489,738 |
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