基金经理：李彪
| 单位净值:0.9165 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.9165 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 233,238,760 | 336,815,767 | 60,174,007 | 68,864,838 |
| 利息收入 | 63,854 | 149,564 | 71,739 | 122,032 |
| 其中：存款利息收入 | 63,854 | 149,564 | 71,739 | 122,032 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 208,868,787 | 186,964,292 | 36,988,633 | -57,527,129 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 208,459,406 | 182,734,033 | 36,499,415 | -79,203,192 |
| 债券投资收益 | 394,381 | 545,080 | 249,218 | 832,254 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,000 | 3,685,179 | 240,000 | 20,843,809 |
| 公允价值变动收益 | 23,842,824 | 148,729,146 | 22,842,306 | 125,776,018 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 463,295 | 972,766 | 271,329 | 493,917 |
| 费用 | 4,266,171 | 9,576,147 | 4,659,151 | 10,224,213 |
| 管理人报酬 | 2,680,188 | 6,432,050 | 3,112,241 | 6,859,448 |
| 托管费 | 1,043,170 | 2,435,748 | 1,200,787 | 2,633,896 |
| 销售服务费 | 139,400 | 324,712 | 160,347 | 357,510 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 224,755 | 142,691 | 61,622 | 140,889 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224,755 | 142,691 | 61,622 | 140,889 |
| 其他费用 | 117,451 | 210,004 | 102,831 | 209,375 |
| 利润总额 | 228,972,589 | 327,239,621 | 55,514,856 | 58,640,625 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 228,972,589 | 327,239,621 | 55,514,856 | 58,640,625 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。