单位(元)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,596,762 |
2,890,877 |
利息收入 |
66,670 |
38,699 |
其中:存款利息收入 |
66,670 |
38,699 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
1,275,526 |
1,534,850 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,280,556 |
-27,210 |
债券投资收益 |
2,862 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,553,220 |
1,562,059 |
公允价值变动收益 |
-13,938,958 |
1,317,328 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,874,240 |
972,561 |
管理人报酬 |
1,399,736 |
732,050 |
托管费 |
216,135 |
114,490 |
销售服务费 |
97,690 |
55,653 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
160,400 |
70,368 |
利润总额 |
-14,471,001 |
1,918,316 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-14,471,001 |
1,918,316 |
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