基金经理：陈曙亮
| 单位净值:0.8599 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.8599 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | -12,596,762 | 2,890,877 | ||
| 利息收入 | 66,670 | 38,699 | ||
| 其中：存款利息收入 | 66,670 | 38,699 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 1,275,526 | 1,534,850 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | -2,280,556 | -27,210 | ||
| 债券投资收益 | 2,862 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 3,553,220 | 1,562,059 | ||
| 公允价值变动收益 | -13,938,958 | 1,317,328 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 1,874,240 | 972,561 | ||
| 管理人报酬 | 1,399,736 | 732,050 | ||
| 托管费 | 216,135 | 114,490 | ||
| 销售服务费 | 97,690 | 55,653 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 160,400 | 70,368 | ||
| 利润总额 | -14,471,001 | 1,918,316 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -14,471,001 | 1,918,316 | ||
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