单位(元)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-35,698 |
-2,697,013 |
-9,704,433 |
-997,546 |
利息收入 |
6,652 |
3,666 |
29,316 |
22,810 |
其中:存款利息收入 |
6,652 |
3,666 |
25,608 |
19,102 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,708 |
3,708 |
投资收益 |
-6,933,478 |
-1,447,178 |
-10,078,198 |
-1,721,602 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-6,972,524 |
-1,469,955 |
-10,103,809 |
-1,725,802 |
债券投资收益 |
39,017 |
22,777 |
20,911 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
28 |
- |
4,700 |
4,200 |
公允价值变动收益 |
6,891,128 |
-1,253,501 |
344,449 |
701,246 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
591,955 |
350,196 |
1,152,090 |
663,208 |
管理人报酬 |
432,739 |
227,395 |
830,227 |
490,325 |
托管费 |
64,911 |
34,109 |
124,534 |
73,549 |
销售服务费 |
44,523 |
22,837 |
56,705 |
29,908 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
622 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
622 |
- |
其他费用 |
49,782 |
65,854 |
140,000 |
69,424 |
利润总额 |
-627,653 |
-3,047,209 |
-10,856,523 |
-1,660,754 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-627,653 |
-3,047,209 |
-10,856,523 |
-1,660,754 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。