基金经理：李子宸
| 单位净值:0.7278 | 净值增长率:4.12% | 累计净值:0.7278 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,697,013 | -9,704,433 | -997,546 | -12,596,762 |
| 利息收入 | 3,666 | 29,316 | 22,810 | 66,670 |
| 其中：存款利息收入 | 3,666 | 25,608 | 19,102 | 66,670 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,708 | 3,708 | - |
| 投资收益 | -1,447,178 | -10,078,198 | -1,721,602 | 1,275,526 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -1,469,955 | -10,103,809 | -1,725,802 | -2,280,556 |
| 债券投资收益 | 22,777 | 20,911 | - | 2,862 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 4,700 | 4,200 | 3,553,220 |
| 公允价值变动收益 | -1,253,501 | 344,449 | 701,246 | -13,938,958 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 350,196 | 1,152,090 | 663,208 | 1,874,240 |
| 管理人报酬 | 227,395 | 830,227 | 490,325 | 1,399,736 |
| 托管费 | 34,109 | 124,534 | 73,549 | 216,135 |
| 销售服务费 | 22,837 | 56,705 | 29,908 | 97,690 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 622 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 622 | - | - |
| 其他费用 | 65,854 | 140,000 | 69,424 | 160,400 |
| 利润总额 | -3,047,209 | -10,856,523 | -1,660,754 | -14,471,001 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,047,209 | -10,856,523 | -1,660,754 | -14,471,001 |
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