单位(元)工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-1,587,528 |
1,074,546 |
4,912,311 |
-6,886,522 |
| 利息收入 |
7,602 |
29,107 |
18,828 |
38,649 |
| 其中：存款利息收入 |
7,602 |
29,107 |
18,828 |
38,649 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-1,444,433 |
-297,954 |
114,225 |
-672,934 |
| 其中：股票投资收益 |
20,190 |
-19,648 |
-15,689 |
-100,351 |
| 基金投资收益 |
-1,464,624 |
-278,306 |
129,914 |
-572,580 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
-3 |
| 公允价值变动收益 |
-157,219 |
1,306,626 |
4,753,265 |
-6,266,394 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,522 |
36,767 |
25,993 |
14,156 |
| 费用 |
20,458 |
93,571 |
47,700 |
104,675 |
| 管理人报酬 |
2,312 |
7,574 |
4,411 |
14,612 |
| 托管费 |
360 |
1,178 |
686 |
2,273 |
| 销售服务费 |
1,875 |
4,353 |
1,873 |
2,790 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
15,912 |
80,400 |
40,663 |
85,000 |
| 利润总额 |
-1,607,986 |
980,976 |
4,864,611 |
-6,991,197 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,607,986 |
980,976 |
4,864,611 |
-6,991,197 |
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