基金经理：徐锬
| 单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1157 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝瑞一年定开债券(012745)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 81,800,969 | 140,625,168 | 91,698,144 | 146,985,979 |
| 利息收入 | 3,226 | 118,478 | 116,515 | 2,650,847 |
| 其中：存款利息收入 | 3,226 | 4,049 | 2,085 | 5,638 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 114,430 | 114,430 | 2,645,208 |
| 投资收益 | 70,052,605 | 131,412,234 | 71,382,143 | 171,629,080 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,052,605 | 131,412,234 | 71,382,143 | 171,629,080 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,745,138 | 9,094,456 | 20,199,486 | -27,293,948 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,172,548 | 36,879,800 | 18,147,536 | 26,456,038 |
| 管理人报酬 | 5,026,581 | 11,170,553 | 6,072,751 | 15,319,479 |
| 托管费 | 1,340,422 | 2,978,814 | 1,619,400 | 4,085,194 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,685,397 | 22,476,065 | 10,331,430 | 6,797,489 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,685,397 | 22,476,065 | 10,331,430 | 6,797,489 |
| 其他费用 | 120,148 | 254,368 | 123,954 | 234,026 |
| 利润总额 | 68,628,421 | 103,745,368 | 73,550,608 | 120,529,941 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 68,628,421 | 103,745,368 | 73,550,608 | 120,529,941 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。