单位(元)工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
31,022,794 |
4,411,434 |
1,637,127 |
-69,441 |
| 利息收入 |
146,982 |
8,246 |
37,084 |
20,823 |
| 其中：存款利息收入 |
118,588 |
8,246 |
33,694 |
18,174 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,395 |
- |
3,391 |
2,649 |
| 投资收益 |
106,025,542 |
3,065,654 |
828,762 |
590,554 |
| 其中：股票投资收益 |
105,289,469 |
1,932,589 |
-1,206,497 |
-544,047 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,326,706 |
765,978 |
1,904,338 |
1,047,157 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,062,779 |
367,086 |
130,921 |
87,443 |
| 公允价值变动收益 |
-75,149,731 |
1,337,535 |
771,281 |
-680,817 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
6,279,144 |
533,979 |
658,999 |
375,135 |
| 管理人报酬 |
2,933,165 |
206,296 |
292,184 |
147,408 |
| 托管费 |
488,861 |
34,383 |
48,697 |
24,568 |
| 销售服务费 |
57,586 |
15,864 |
30,199 |
16,155 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,645,164 |
232,754 |
258,506 |
147,432 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,645,164 |
232,754 |
258,506 |
147,432 |
| 其他费用 |
147,413 |
43,608 |
26,238 |
38,217 |
| 利润总额 |
24,743,650 |
3,877,455 |
978,128 |
-444,576 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
24,743,650 |
3,877,455 |
978,128 |
-444,576 |
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