单位(元)工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
1,637,127 |
-69,441 |
2,092,740 |
1,523,780 |
| 利息收入 |
37,084 |
20,823 |
17,731 |
6,202 |
| 其中：存款利息收入 |
33,694 |
18,174 |
15,755 |
6,202 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,391 |
2,649 |
1,975 |
- |
| 投资收益 |
828,762 |
590,554 |
-41,928 |
84,988 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,206,497 |
-544,047 |
-508,141 |
-263,132 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,904,338 |
1,047,157 |
278,503 |
230,361 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
130,921 |
87,443 |
187,710 |
117,759 |
| 公允价值变动收益 |
771,281 |
-680,817 |
2,116,937 |
1,432,590 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
658,999 |
375,135 |
684,863 |
362,421 |
| 管理人报酬 |
292,184 |
147,408 |
369,645 |
220,110 |
| 托管费 |
48,697 |
24,568 |
61,607 |
36,685 |
| 销售服务费 |
30,199 |
16,155 |
39,867 |
23,040 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
258,506 |
147,432 |
55,020 |
3,282 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
258,506 |
147,432 |
55,020 |
3,282 |
| 其他费用 |
26,238 |
38,217 |
157,536 |
78,479 |
| 利润总额 |
978,128 |
-444,576 |
1,407,877 |
1,161,359 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
978,128 |
-444,576 |
1,407,877 |
1,161,359 |
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