基金经理：罗国庆
| 单位净值:0.5574 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:0.5574 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发创新药ETF联接A(012737)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 93,184,903 | 103,040,927 | -136,566,863 | -220,872,742 |
| 利息收入 | 218,782 | 89,771 | 160,276 | 77,575 |
| 其中：存款利息收入 | 218,782 | 89,771 | 160,276 | 77,575 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,628,670 | -33,465,909 | -82,297,838 | -53,390,683 |
| 其中：股票投资收益 | 740,209 | -442,496 | -6,748,053 | -3,629,202 |
| 基金投资收益 | -28,523,322 | -33,130,164 | -75,943,430 | -50,020,985 |
| 债券投资收益 | 35,710 | - | 5,725 | 1,342 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 118,733 | 106,751 | 387,921 | 258,162 |
| 公允价值变动收益 | 119,141,136 | 136,147,647 | -54,838,490 | -167,699,631 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,453,655 | 269,419 | 409,188 | 139,997 |
| 费用 | 1,880,743 | 791,876 | 1,626,065 | 829,219 |
| 管理人报酬 | 285,485 | 131,346 | 325,165 | 174,931 |
| 托管费 | 57,097 | 26,269 | 65,033 | 34,986 |
| 销售服务费 | 1,353,381 | 544,273 | 1,057,682 | 530,475 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,384 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,384 | - | - | - |
| 其他费用 | 177,396 | 89,988 | 178,184 | 88,827 |
| 利润总额 | 91,304,161 | 102,249,051 | -138,192,928 | -221,701,961 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 91,304,161 | 102,249,051 | -138,192,928 | -221,701,961 |
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