基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1739 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.1739 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 247,092,460 | 168,676,742 | 39,344,466 | -326,969,812 |
| 利息收入 | 309,813 | 77,400 | 186,393 | 87,872 |
| 其中：存款利息收入 | 309,813 | 77,400 | 186,393 | 87,872 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 141,617,925 | 39,440,819 | -234,924,398 | -61,071,983 |
| 其中：股票投资收益 | 75,340 | -358,758 | 64,044 | 160,244 |
| 基金投资收益 | 141,369,259 | 39,662,265 | -236,176,344 | -61,848,405 |
| 债券投资收益 | 173,326 | 137,313 | 1,187,902 | 616,178 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 95,177,597 | 124,814,926 | 265,518,314 | -270,055,026 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,987,125 | 4,343,598 | 8,564,157 | 4,069,325 |
| 费用 | 3,138,712 | 1,098,328 | 3,904,018 | 2,055,214 |
| 管理人报酬 | 326,243 | 119,003 | 435,911 | 230,555 |
| 托管费 | 65,249 | 23,801 | 87,182 | 46,111 |
| 销售服务费 | 2,500,916 | 852,953 | 3,222,610 | 1,668,969 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,315 | 78,501 | 158,315 | 109,578 |
| 利润总额 | 243,953,747 | 167,578,414 | 35,440,448 | -329,025,027 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 243,953,747 | 167,578,414 | 35,440,448 | -329,025,027 |
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