基金经理：涂海强
| 单位净值:0.9675 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9675 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 442,075 | 21,089,365 | -14,471,150 | -43,016,655 |
| 利息收入 | 107,105 | 218,728 | 118,230 | 182,792 |
| 其中：存款利息收入 | 49,803 | 218,728 | 118,230 | 179,822 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,302 | - | - | 2,970 |
| 投资收益 | -4,080,485 | -29,297,101 | -36,253,830 | -19,446,310 |
| 其中：股票投资收益 | -5,591,825 | -32,810,384 | -37,981,343 | -23,888,526 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 84,615 | 314,802 | 147,207 | 682,419 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,426,724 | 3,198,480 | 1,580,306 | 3,759,797 |
| 公允价值变动收益 | 4,414,626 | 50,164,280 | 21,664,330 | -23,754,872 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 828 | 3,458 | 120 | 1,735 |
| 费用 | 1,806,277 | 3,850,967 | 1,981,243 | 6,223,708 |
| 管理人报酬 | 1,332,937 | 2,854,506 | 1,470,665 | 4,839,337 |
| 托管费 | 222,156 | 475,751 | 245,111 | 699,863 |
| 销售服务费 | 153,417 | 324,760 | 167,885 | 482,381 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 111 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 111 |
| 其他费用 | 97,560 | 195,949 | 97,582 | 201,679 |
| 利润总额 | -1,364,203 | 17,238,398 | -16,452,393 | -49,240,363 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,364,203 | 17,238,398 | -16,452,393 | -49,240,363 |
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