基金经理：王鹏
| 单位净值:0.7281 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.7281 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发消费领先混合C(012691)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -16,720,305 | -56,640,411 | -182,593,634 | -115,051,622 |
| 利息收入 | 355,812 | 176,190 | 332,097 | 188,964 |
| 其中：存款利息收入 | 191,938 | 88,838 | 277,901 | 164,931 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 163,874 | 87,352 | 54,196 | 24,034 |
| 投资收益 | -93,302,950 | -50,740,079 | -149,583,266 | -74,953,704 |
| 其中：股票投资收益 | -103,795,168 | -56,809,976 | -160,369,861 | -82,874,089 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,600 | 8,282 | 845 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,468,617 | 6,061,615 | 10,785,750 | 7,920,385 |
| 公允价值变动收益 | 76,168,588 | -6,086,209 | -34,019,970 | -40,907,931 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,246 | 9,687 | 677,505 | 621,049 |
| 费用 | 6,951,955 | 3,798,714 | 14,516,513 | 9,470,410 |
| 管理人报酬 | 5,595,863 | 3,038,841 | 11,420,773 | 7,421,855 |
| 托管费 | 932,644 | 506,473 | 1,903,462 | 1,236,976 |
| 销售服务费 | 243,100 | 156,465 | 994,925 | 712,143 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,349 | 96,935 | 197,352 | 99,437 |
| 利润总额 | -23,672,260 | -60,439,126 | -197,110,148 | -124,522,032 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -23,672,260 | -60,439,126 | -197,110,148 | -124,522,032 |
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