单位(元)国新国证融泽6个月定开混合C(012676)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
3,168,637 |
3,083,687 |
761,821 |
-23,563,174 |
| 利息收入 |
123,449 |
401,449 |
230,742 |
272,483 |
| 其中：存款利息收入 |
806 |
1,045 |
550 |
8,615 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122,643 |
400,404 |
230,192 |
263,868 |
| 投资收益 |
2,491,716 |
2,283,414 |
-19,821 |
-31,401,773 |
| 其中：股票投资收益 |
2,188,474 |
996,087 |
-815,096 |
-33,138,478 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
151,614 |
484,160 |
368,248 |
1,082,258 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
151,628 |
803,168 |
427,027 |
654,447 |
| 公允价值变动收益 |
553,472 |
397,305 |
550,900 |
7,566,117 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
1,519 |
- |
- |
| 费用 |
352,965 |
887,287 |
482,789 |
1,432,339 |
| 管理人报酬 |
240,001 |
622,173 |
340,930 |
854,960 |
| 托管费 |
48,000 |
124,435 |
68,186 |
170,992 |
| 销售服务费 |
7,548 |
18,528 |
9,994 |
25,857 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
186 |
11 |
- |
247,287 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
186 |
11 |
- |
247,287 |
| 其他费用 |
57,054 |
121,819 |
63,554 |
133,196 |
| 利润总额 |
2,815,672 |
2,196,400 |
279,032 |
-24,995,513 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,815,672 |
2,196,400 |
279,032 |
-24,995,513 |
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