单位(元)国新国证融泽6个月定开混合A(012675)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,107,938 |
20,935,983 |
利息收入 |
439,277 |
12,533,535 |
其中:存款利息收入 |
282,064 |
275,071 |
债券利息收入 |
- |
11,922,224 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
157,213 |
336,240 |
投资收益 |
-13,912,597 |
18,322,714 |
其中:股票投资收益 |
-19,553,864 |
18,113,163 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
4,480,029 |
-421,258 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,161,238 |
630,809 |
公允价值变动收益 |
12,365,382 |
-9,920,266 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
5,416,715 |
9,342,525 |
管理人报酬 |
2,180,218 |
2,462,613 |
托管费 |
436,044 |
492,523 |
销售服务费 |
61,409 |
80,809 |
交易费用 |
- |
1,489,716 |
利息支出 |
2,588,710 |
4,717,004 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,588,710 |
4,717,004 |
其他费用 |
128,664 |
64,615 |
利润总额 |
-6,524,654 |
11,593,459 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-6,524,654 |
11,593,459 |
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