单位(元)国新国证融泽6个月定开混合A(012675)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-20,380,074 |
-1,107,938 |
20,935,983 |
| 利息收入 |
688,599 |
439,277 |
12,533,535 |
| 其中：存款利息收入 |
370,570 |
282,064 |
275,071 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
11,922,224 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
318,029 |
157,213 |
336,240 |
| 投资收益 |
-16,408,501 |
-13,912,597 |
18,322,714 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,879,787 |
-19,553,864 |
18,113,163 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,600,469 |
4,480,029 |
-421,258 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,870,817 |
1,161,238 |
630,809 |
| 公允价值变动收益 |
-4,660,171 |
12,365,382 |
-9,920,266 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,311,780 |
5,416,715 |
9,342,525 |
| 管理人报酬 |
3,321,535 |
2,180,218 |
2,462,613 |
| 托管费 |
664,307 |
436,044 |
492,523 |
| 销售服务费 |
92,566 |
61,409 |
80,809 |
| 交易费用 |
- |
- |
1,489,716 |
| 利息支出 |
3,007,058 |
2,588,710 |
4,717,004 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,007,058 |
2,588,710 |
4,717,004 |
| 其他费用 |
197,590 |
128,664 |
64,615 |
| 利润总额 |
-27,691,853 |
-6,524,654 |
11,593,459 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-27,691,853 |
-6,524,654 |
11,593,459 |
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