基金经理：
| 单位净值:0.9231 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.9231 | 截止日期:2024/7/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时5G50ETF联接C(012658)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,736,357 | 5,520,315 | 9,563,929 | -14,861,774 |
| 利息收入 | 9,204 | 18,255 | 8,169 | 14,880 |
| 其中：存款利息收入 | 9,204 | 18,255 | 8,169 | 14,880 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,032,771 | -116,365 | -4,488 | -523,425 |
| 其中：股票投资收益 | - | 11,146 | 804 | 14,671 |
| 基金投资收益 | -1,032,771 | -128,630 | -6,271 | -541,832 |
| 债券投资收益 | - | 722 | 722 | 2,367 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 398 | 258 | 1,369 |
| 公允价值变动收益 | 3,705,680 | 5,468,336 | 9,483,945 | -14,403,181 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,244 | 150,088 | 76,302 | 49,951 |
| 费用 | 107,601 | 145,268 | 108,648 | 93,106 |
| 管理人报酬 | 5,075 | 10,564 | 4,888 | 9,585 |
| 托管费 | 1,128 | 2,348 | 1,086 | 2,130 |
| 销售服务费 | 25,316 | 49,356 | 23,331 | 41,391 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,081 | 83,000 | 79,343 | 40,000 |
| 利润总额 | 2,628,756 | 5,375,046 | 9,455,281 | -14,954,880 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,628,756 | 5,375,046 | 9,455,281 | -14,954,880 |
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