基金经理：张浩然
| 单位净值:1.7424 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.7424 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 734,950,486 | 604,687,053 | 52,709,044 | 50,568,317 |
| 利息收入 | 201,047 | 413,508 | 217,572 | 250,876 |
| 其中：存款利息收入 | 201,047 | 413,508 | 217,572 | 250,876 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 98,016,731 | 419,158,867 | 13,976,270 | -131,662,502 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 92,068,988 | 405,705,772 | 3,134,021 | -133,004,972 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 823,280 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,947,743 | 13,453,094 | 10,842,249 | 519,190 |
| 公允价值变动收益 | 635,692,580 | 183,145,804 | 37,607,607 | 180,198,588 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,040,128 | 1,968,874 | 907,596 | 1,781,355 |
| 费用 | 2,411,398 | 4,640,855 | 2,427,498 | 3,926,025 |
| 管理人报酬 | 1,106,774 | 1,913,569 | 1,177,882 | 1,200,072 |
| 托管费 | 994,812 | 2,175,999 | 1,079,859 | 2,384,957 |
| 销售服务费 | 165,912 | 194,529 | 88,236 | 184,772 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,500 | 190,140 | 81,521 | 156,224 |
| 利润总额 | 732,539,087 | 600,046,198 | 50,281,546 | 46,642,292 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 732,539,087 | 600,046,198 | 50,281,546 | 46,642,292 |
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