基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:0.5124 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.5124 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时半导体主题混合C(012651)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -314,625,728 | 37,306,566 | 76,666,781 | -244,458,543 |
| 利息收入 | 147,874 | 285,722 | 158,945 | 187,804 |
| 其中：存款利息收入 | 147,874 | 285,722 | 158,945 | 187,804 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -232,821,959 | -95,925,901 | -6,725,808 | -151,995,452 |
| 其中：股票投资收益 | -235,753,442 | -101,361,672 | -9,909,568 | -153,959,334 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 160,446 | 1,717,028 | 362,999 | 64,750 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,771,038 | 3,718,743 | 2,820,760 | 1,899,132 |
| 公允价值变动收益 | -82,316,070 | 130,675,936 | 81,491,060 | -95,138,911 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 364,427 | 2,270,810 | 1,742,585 | 2,488,016 |
| 费用 | 13,426,369 | 29,898,309 | 14,354,298 | 15,332,204 |
| 管理人报酬 | 9,556,675 | 21,539,131 | 10,600,869 | 11,390,704 |
| 托管费 | 1,592,779 | 3,589,855 | 1,766,812 | 1,898,451 |
| 销售服务费 | 2,161,655 | 4,546,004 | 1,869,441 | 1,839,116 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,261 | 223,316 | 117,176 | 203,932 |
| 利润总额 | -328,052,097 | 7,408,257 | 62,312,483 | -259,790,747 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -328,052,097 | 7,408,257 | 62,312,483 | -259,790,747 |
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