基金经理：
| 单位净值:0.7270 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.7270 | 截止日期:2024/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -12,047,809 | -5,386,293 | 687,213 | -7,677,237 |
| 利息收入 | 82,614 | 110,699 | 31,904 | 53,478 |
| 其中：存款利息收入 | 82,614 | 110,699 | 31,904 | 53,478 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,001,204 | -3,762,853 | -502,022 | -2,488,232 |
| 其中：股票投资收益 | 74,419 | -343,604 | -33,955 | -37,329 |
| 基金投资收益 | -5,075,695 | -3,420,734 | -468,124 | -2,450,972 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 72 | 1,485 | 57 | 69 |
| 公允价值变动收益 | -7,148,974 | -1,854,393 | 1,149,883 | -5,248,332 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,755 | 120,254 | 7,448 | 5,850 |
| 费用 | 200,186 | 275,318 | 95,792 | 128,822 |
| 管理人报酬 | 8,301 | 12,194 | 3,513 | 5,296 |
| 托管费 | 2,075 | 3,048 | 878 | 1,324 |
| 销售服务费 | 130,138 | 170,075 | 46,770 | 82,202 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,672 | 90,000 | 44,631 | 40,000 |
| 利润总额 | -12,247,996 | -5,661,611 | 591,421 | -7,806,058 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,247,996 | -5,661,611 | 591,421 | -7,806,058 |
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