单位(元)招商中证红利ETF联接A(012643)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
20,644,306 |
-6,098,625 |
82,332 |
240,131 |
利息收入 |
34,614 |
22,828 |
2,708 |
47,864 |
其中:存款利息收入 |
34,614 |
22,828 |
2,708 |
14,399 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
33,465 |
投资收益 |
3,493,802 |
5,254,931 |
1,070,535 |
432,388 |
其中:股票投资收益 |
-89,200 |
-154,432 |
-12,722 |
- |
基金投资收益 |
720,812 |
-1,938,435 |
145,608 |
14,569 |
债券投资收益 |
44,521 |
29,936 |
392 |
3,015 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,817,669 |
7,317,862 |
937,257 |
414,804 |
公允价值变动收益 |
17,035,173 |
-11,501,751 |
-1,002,136 |
-246,852 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,718 |
125,368 |
11,226 |
6,730 |
费用 |
198,562 |
156,949 |
77,060 |
39,953 |
管理人报酬 |
19,305 |
13,673 |
1,515 |
9,086 |
托管费 |
9,653 |
6,837 |
758 |
4,543 |
销售服务费 |
96,957 |
32,757 |
4,702 |
4,485 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
20 |
20 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
20 |
20 |
- |
其他费用 |
69,979 |
103,342 |
69,952 |
21,547 |
利润总额 |
20,445,743 |
-6,255,574 |
5,272 |
200,179 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,445,743 |
-6,255,574 |
5,272 |
200,179 |
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