基金经理：石婧
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C(012639)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 54,071,723 | 94,120,056 | 28,893,652 | 7,853,149 |
| 利息收入 | 39,550 | 89,614 | 46,767 | 90,479 |
| 其中：存款利息收入 | 38,076 | 78,086 | 38,978 | 71,718 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,474 | 11,528 | 7,790 | 18,760 |
| 投资收益 | 43,354,587 | 78,648,880 | 12,502,922 | -23,975,531 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 40,560,419 | 78,030,863 | 12,172,435 | -25,494,980 |
| 债券投资收益 | 108,355 | 206,682 | 98,040 | 268,688 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,685,813 | 411,335 | 232,448 | 1,250,761 |
| 公允价值变动收益 | 10,506,370 | 15,072,992 | 16,275,950 | 31,557,687 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,217 | 308,570 | 68,013 | 180,515 |
| 费用 | 1,192,154 | 3,738,322 | 1,958,696 | 3,952,054 |
| 管理人报酬 | 831,412 | 2,777,136 | 1,495,535 | 3,003,094 |
| 托管费 | 228,570 | 682,585 | 328,243 | 674,659 |
| 销售服务费 | 47,966 | 114,856 | 54,274 | 112,388 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,256 | 163,745 | 80,642 | 161,897 |
| 利润总额 | 52,879,570 | 90,381,734 | 26,934,957 | 3,901,096 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,879,570 | 90,381,734 | 26,934,957 | 3,901,096 |
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