基金经理：
| 单位净值:1.0555 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:2.1340 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰添盈纯债债券C(012623)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 153,509,298 | 113,651,238 | 1,095,844 | 4,721,094 |
| 利息收入 | 7,075,391 | 18,246,168 | 39,375 | 893,314 |
| 其中：存款利息收入 | 84,091 | 101,203 | 3,485 | 308,401 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,991,300 | 18,144,965 | 35,890 | 584,913 |
| 投资收益 | 137,890,923 | 91,220,460 | 448,791 | 3,604,187 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 137,890,923 | 91,220,460 | 448,791 | 3,604,187 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,989,139 | 2,919,350 | 65,998 | 110,223 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 553,846 | 1,265,260 | 541,680 | 113,371 |
| 费用 | 19,673,591 | 22,880,484 | 117,332 | 975,662 |
| 管理人报酬 | 10,974,083 | 14,312,721 | 44,750 | 643,259 |
| 托管费 | 3,658,028 | 4,770,907 | 14,917 | 214,419 |
| 销售服务费 | 226,642 | 291,701 | 463 | 959 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,676,564 | 3,298,488 | 15,978 | 57,581 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,676,564 | 3,298,488 | 15,978 | 57,581 |
| 其他费用 | 137,231 | 204,583 | 41,224 | 59,445 |
| 利润总额 | 133,835,707 | 90,770,754 | 978,512 | 3,745,432 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 133,835,707 | 90,770,754 | 978,512 | 3,745,432 |
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