基金经理：田光远
| 单位净值:0.6140 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:0.6140 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 40,725,421 | -70,952,753 | -24,481,000 | -140,215,524 |
| 利息收入 | 414,332 | 198,645 | 118,564 | 52,980 |
| 其中：存款利息收入 | 414,332 | 198,645 | 118,564 | 52,980 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 45,581,984 | -31,035,537 | -118,590,573 | -89,642,005 |
| 其中：股票投资收益 | 8,827,460 | 8,821,367 | -1,706,946 | 124,488 |
| 基金投资收益 | 36,707,197 | -39,892,165 | -116,883,694 | -89,766,559 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 47,326 | 35,261 | 68 | 66 |
| 公允价值变动收益 | -8,265,076 | -42,030,935 | 92,229,895 | -50,794,206 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,994,181 | 1,915,074 | 1,761,114 | 167,708 |
| 费用 | 3,636,736 | 1,639,849 | 1,190,452 | 563,333 |
| 管理人报酬 | 397,366 | 185,250 | 115,372 | 51,593 |
| 托管费 | 79,473 | 37,050 | 23,074 | 10,319 |
| 销售服务费 | 2,827,177 | 1,288,570 | 890,686 | 413,334 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,763 | 82,897 | 161,319 | 88,087 |
| 利润总额 | 37,088,685 | -72,592,602 | -25,671,452 | -140,778,857 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,088,685 | -72,592,602 | -25,671,452 | -140,778,857 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。